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| ■収支計算書 （自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日） |
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勘 定 科 目 |
決 算 |
経
営
活
動
に
よ
る
収
支 |
収
入 |
介護福祉施設介護料収入 |
188,610,318 |
| 居宅介護料収入 |
75,355,368 |
| (介護報酬収入) |
66,769,596 |
| (利用者負担金収入) |
8,585,772 |
| 措置費収入 |
0 |
| 居宅介護支援介護料収入 |
0 |
| 利用者等利用料収入 |
99,939,043 |
| その他の事業収入 |
7,116,568 |
| 寄付金収入 |
350,000 |
| 借入金利息補助金収入 |
0 |
| 受取利息配当金収入 |
1,769 |
| 事業外収入 |
1,136,720 |
| 雑収入 |
1,067,045 |
| 経常活動収入計① |
373,576,831 |
支
出 |
人件費支出 |
249,179,750 |
| 経費支出 |
105,993,000 |
| (直接介護支出) |
46,776,000 |
| (一般管理支出) |
59,217,000 |
| 利用者負担軽減額 |
220,832 |
| 徴収不能額 |
0 |
| 借入金利息支出 |
10,600,000 |
| 事業外支出 |
1,140,000 |
| 雑支出 |
0 |
| 経常活動支出計② |
367,133,582 |
| 経常活動資金収支差額③(①-②) |
6,443,249 |
施
設
整
備
等
に
よ
る
収
支 |
収
入 |
設備資金借入金収入 |
2,500,000 |
| 施設整備等補助金収入 |
1,653,750 |
| 施設整備等寄付金収入 |
0 |
| 固定資産売却収入 |
0 |
| 施設整備等収入計④ |
4,153,750 |
支
出 |
固定資産取得支出 |
5,905,725 |
| 固定資産除却・廃棄支出 |
0 |
| 施設整備等支出計⑤ |
5,905,725 |
| 施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤) |
△1,751,975 |
財
務
活
動
等
に
よ
る
収
支 |
収
入 |
長期運営資金借入金収入 |
103,000,000 |
| 投資有価証券売却収入 |
0 |
| 設備資金借入金元金償還補助金収入 |
0 |
| 設備資金借入金元金償還寄付金収入 |
0 |
| 長期運営資金借入金元金償還寄付金収入 |
0 |
| 積立預金取崩収入 |
0 |
| 他会計区分繰入金収入 |
0 |
| 他会計区分長期借入金収入 |
0 |
| 他会計区分長期貸付金回収金収入 |
0 |
| 会計区分外繰入金収入 |
0 |
| その他の収入 |
0 |
| 財務活動等収入計⑦ |
103,000,000 |
支
出 |
設備資金借入金元金償還金支出 |
1,700,000 |
| 長期運営資金借入金元金償還金支出 |
97,000,000 |
| 投資有価証券取得支出 |
0 |
| 積立預金支出 |
0 |
| 他会計区分繰入金支出 |
0 |
| 他会計区分長期貸付金支出 |
0 |
| 他会計区分長期借入金償還金支出 |
0 |
| 会計区分外繰入金支出 |
0 |
| その他の支出 |
6,927,420 |
| 財務活動等支出計⑧ |
105,627,420 |
| 財務活動等資金収支差額⑨(⑦-⑧) |
△2,627,420 |
| 予備費⑩ |
0 |
| 当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩) |
2,063,854 |
| 前期末支払資金残高⑫ |
1,356,428 |
| 当期末支払資金残高⑬(⑪+⑫) |
3,420,282 |
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